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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 7 128.00 | 5 079.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 140.00 | 86 596.00 | 101 544.00 | 188 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 195.00 | 93 724.00 | 183 471.00 | 277 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 413.00 | 93 724.00 | 404 689.00 | 498 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | 68 711.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 121 491.00 | 142 761.00 | | 121 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 324.00 | 43 928.00 | | 61 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 107 713.00 | | 133 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 321.00 | 44 229.00 | | 63 321.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 14 317.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 198.00 | 210 187.00 | | 283 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 689.00 | 352 948.00 | | 404 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 358.00 | 182 651.00 | | 246 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 849.00 | 17 464.00 | 250 313.00 | 232 849.00 |
FD Production vendue biens | -3 109.00 | | -3 109.00 | -3 109.00 |
FG Production vendue services | 462 032.00 | | 462 032.00 | 462 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 772.00 | 17 464.00 | 709 236.00 | 691 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 394.00 | 19 200.00 | | 3 394.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 617.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | 1 264.00 | | 8 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 917.00 | 1 264.00 | | 21 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | -647.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 767.00 | 660 065.00 | | 723 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 325.00 | 591 354.00 | | 676 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 441.00 | 68 711.00 | | 47 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 5 258.00 | | 4.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372.00 | 374.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 914.00 | | 51 781.00 | 239 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 277 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 200 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 067.00 | | 51 781.00 | 163 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 711.00 | 17 911.00 | 898.00 | 76 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 17 911.00 | 898.00 | 76 711.00 |