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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 9 537.00 | 11 162.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 71 909.00 | 18 045.00 | 89 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 852.00 | 82 645.00 | 29 207.00 | 111 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 933 891.00 | | 933 891.00 | 933 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 348.00 | | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 200.00 | 82 645.00 | 1 097 555.00 | 1 180 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 909.00 | 704 136.00 | | 509 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 976.00 | 127 773.00 | | 71 976.00 |
DL TOTAL (I) | 882 685.00 | 840 709.00 | | 882 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 17 686.00 | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 421.00 | 85 823.00 | | 83 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 48 008.00 | | 49 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | 35 414.00 | | 50 674.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 808.00 | | 19 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 870.00 | 198 196.00 | | 214 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 555.00 | 1 038 906.00 | | 1 097 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 572.00 | 186 166.00 | | 208 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 739.00 | | 12 114.00 | 99 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 539.00 | | 12 114.00 | 98 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 809.00 | 13 837.00 | | 68 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | 13 837.00 | | 67 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | 5 732.00 | 6 298.00 | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 870.00 | 208 572.00 | 6 298.00 | 214 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 597.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 378.00 | 72 450.00 | | 44 378.00 |
ST Autres comptes | 42 347.00 | 35 435.00 | | 42 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | 7 800.00 | | 7 889.00 |
YT Sous‐traitance | 40 729.00 | 71 279.00 | | 40 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 125.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 1 722.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 166.00 | 101 794.00 | | 131 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 343.00 | 198 817.00 | | 135 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |