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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 046.00 | 81 909.00 | 44 137.00 | 126 046.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 476.00 | 81 909.00 | 44 567.00 | 126 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | 2 232.00 | 76 225.00 | 78 457.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 624.00 | 2 232.00 | 217 392.00 | 219 624.00 |
110 Total général Actif | 346 100.00 | 84 140.00 | 261 959.00 | 346 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 488.00 | 462 800.00 | | 418 488.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 3 405.00 | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 7 504.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 937.00 | 475 209.00 | | 403 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 698.00 | 229 994.00 | | 186 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | 1 604.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 83 914.00 | 90 367.00 | | 83 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 1 185.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 343.00 | 66 976.00 | | 61 343.00 |
252 Charges sociales | 25 165.00 | 50 370.00 | | 25 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 729.00 | 18 434.00 | | 20 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 748.00 | 458 932.00 | | 383 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 188.00 | 16 277.00 | | 20 188.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 452.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 474.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 119.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 244.00 | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 216.00 | 13 558.00 | | 17 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 988.00 | | | 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |