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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 285.00 | 145.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 207.00 | 48 414.00 | 17 793.00 | 66 207.00 |
BF Prêts | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 512.00 | 49 699.00 | 40 813.00 | 90 512.00 |
BT Marchandises | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 367.00 | 49 699.00 | 453 668.00 | 503 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 877.00 | 21 383.00 | | 4 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 267.00 | 3 495.00 | | 39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945.00 | 33 677.00 | | 52 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 961.00 | 187 384.00 | | 181 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 268 821.00 | | 180 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 35 331.00 | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 21 138.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 723.00 | 512 674.00 | | 400 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 668.00 | 546 352.00 | | 453 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 261.00 | | 3 993.00 | 105 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 742.00 | 90 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 742.00 | 66 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 956.00 | | 3 993.00 | 80 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 233.00 | 10 208.00 | 18 742.00 | 58 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 477.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 425.00 | 9 731.00 | 18 742.00 | 57 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 023.00 | 180 023.00 | | 180 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UP Prêts | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VC Groupe et associés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 868.00 | 38 579.00 | 143 289.00 | 181 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VW T.V.A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 723.00 | 257 433.00 | 143 289.00 | 400 723.00 |