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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 409.00 | 4 146.00 | 83 262.00 | 87 409.00 |
AP Constructions | 3 051 171.00 | 960 580.00 | 2 090 591.00 | 3 051 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 3 500.00 | 4 810.00 | 8 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 146 890.00 | 968 226.00 | 2 178 664.00 | 3 146 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 926.00 | 968 226.00 | 2 261 700.00 | 3 229 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 004.00 | 215 353.00 | | 376 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 638.00 | 160 651.00 | | 92 638.00 |
DL TOTAL (I) | 578 642.00 | 486 004.00 | | 578 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 770.00 | 425 703.00 | | 361 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 163.00 | 1 260 672.00 | | 973 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 42 504.00 | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 25 723.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 296 730.00 | 243 792.00 | | 296 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 058.00 | 2 009 393.00 | | 1 683 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 700.00 | 2 495 397.00 | | 2 261 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 528.00 | | 22 950.00 | 3 132 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 3 146 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 3 146 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 528.00 | | 22 950.00 | 3 132 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 216.00 | 201 011.00 | 3 000.00 | 770 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 216.00 | 201 011.00 | 3 000.00 | 770 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 163.00 | 293 886.00 | 679 277.00 | 973 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 770.00 | 68 897.00 | 252 020.00 | 361 770.00 |
VI Groupe et associés | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 058.00 | 710 908.00 | 931 297.00 | 1 683 058.00 |