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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 710.00 | 22 638.00 | 1 072.00 | 23 710.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 109.00 | -803 727.00 | | -814 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | -10 383.00 | | -9 420.00 |
DL TOTAL (I) | -779 529.00 | -770 109.00 | | -779 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 455.00 | 772 054.00 | | 779 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 767.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 601.00 | 772 821.00 | | 780 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072.00 | 2 712.00 | | 1 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146.00 | 767.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 116 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420.00 | 126 383.00 | | 9 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 420.00 | -10 383.00 | | -9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 22 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 6 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445.00 | | 807.00 | 9 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | 807.00 | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 779 455.00 | | 779 455.00 | 779 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 602.00 | 1 147.00 | 779 455.00 | 780 602.00 |