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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 165.00 | 38 512.00 | 68 654.00 | 107 165.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 180.00 | 38 512.00 | 68 669.00 | 107 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
110 Total général Actif | 154 329.00 | 38 512.00 | 115 818.00 | 154 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 637.00 | 25 380.00 | 25 257.00 | 50 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 060.00 | 22 819.00 | 67 241.00 | 90 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 713.00 | 48 199.00 | 92 513.00 | 140 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 175.00 | 48 199.00 | 167 976.00 | 216 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546.00 | 602.00 | | 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 196.00 | 130 462.00 | | 139 196.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -1 100.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | 2 692.00 | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 848.00 | 132 656.00 | | 144 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 455.00 | 7 363.00 | | 8 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -95.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 49 391.00 | 46 630.00 | | 49 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 2 204.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 692.00 | 51 290.00 | | 48 692.00 |
252 Charges sociales | 12 964.00 | 11 898.00 | | 12 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 798.00 | 16 029.00 | | 18 798.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 610.00 | 135 390.00 | | 141 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | -2 734.00 | | 3 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 12 500.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 1 671.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 353.00 | 6 342.00 | | 5 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | -1 973.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 429.00 | 3 726.00 | | 3 429.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 208.00 | 32 872.00 | | 42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 638.00 | 9 336.00 | | 14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 61 246.00 | 46 608.00 | | 61 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 105.00 | 70 294.00 | | 62 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 250.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 4 424.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 22 871.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 18 919.00 | | 19 499.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 28.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 730.00 | 117 787.00 | | 106 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 976.00 | 164 395.00 | | 167 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | 715.00 | | 2 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FG Production vendue services | 181 255.00 | | 181 255.00 | 181 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 172.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 148.00 | 3 992.00 | | 8 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 730.00 | 15 049.00 | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 27 889.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 27 889.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 497.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 525.00 | 19 503.00 | | 8 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 19 999.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 7 890.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 1 178.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 570.00 | 177 865.00 | | 201 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 933.00 | 168 529.00 | | 186 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 638.00 | 9 336.00 | | 14 638.00 |