| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AN Terrains | 10 302.00 | 1 657.00 | 8 645.00 | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 33 420.00 | 22 463.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 13 290.00 | 14 631.00 | 27 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 248.00 | 48 510.00 | 45 738.00 | 94 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 122.00 | 48 510.00 | 107 612.00 | 156 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 922.00 | 23 952.00 | | 29 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 5 969.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 39 667.00 | 35 422.00 | | 39 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 631.00 | 31 387.00 | | 23 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 16 620.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 3 095.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 11 041.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 945.00 | 62 144.00 | | 67 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 612.00 | 97 565.00 | | 107 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 596.00 | 38 512.00 | | 50 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
FG Production vendue services | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 848.00 | 10 578.00 | | 10 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 6 378.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 6 488.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | 7 081.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 11 154.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -4 666.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 738.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 621.00 | 207 871.00 | | 202 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 376.00 | 201 902.00 | | 198 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | 5 969.00 | | 4 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 626.00 | 5 204.00 | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 249.00 | | 11 499.00 | 85 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 94 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 94 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 106.00 | | 11 499.00 | 85 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 027.00 | 15 680.00 | 197.00 | 33 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 15 680.00 | 197.00 | 32 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 631.00 | 6 282.00 | 17 349.00 | 23 631.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 945.00 | 50 596.00 | 17 349.00 | 67 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 4 005.00 | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 1 943.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 13 928.00 | 22 893.00 | | 13 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 409.00 | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 7 373.00 | | 4 746.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | 499.00 | | 2 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 4 982.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 025.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 377.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 236.00 | 29 745.00 | | 22 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |