| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AP Constructions | 6 737.00 | 6 121.00 | 616.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 7 337.00 | 35 480.00 | 42 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 270.00 | 14 124.00 | 41 146.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 127 179.00 | | 127 179.00 | 127 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 325.00 | | 370 325.00 | 370 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 595.00 | 14 124.00 | 411 471.00 | 425 595.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 139 365.00 | 137 824.00 | | 139 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 1 542.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 159 542.00 | 139 475.00 | | 159 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 684.00 | 80 000.00 | | 38 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 404.00 | 152 281.00 | | 169 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 45 364.00 | | 43 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 929.00 | 280 944.00 | | 251 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 471.00 | 420 420.00 | | 411 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 166.00 | 280 944.00 | | 221 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179.00 | | 42 091.00 | 13 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | | 37 091.00 | 12 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 000.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 787.00 | 4 337.00 | | 9 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 4 337.00 | | 9 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VC Groupe et associés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 684.00 | 7 921.00 | 30 763.00 | 38 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 929.00 | 221 166.00 | 30 763.00 | 251 929.00 |