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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 318 600.00 | | 7 318 600.00 | 7 318 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 445 023.00 | | 1 445 023.00 | 1 445 023.00 |
CF Disponibilités | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 686.00 | | 1 537 686.00 | 1 537 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 286.00 | | 8 856 286.00 | 8 856 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119 060.00 | | | 3 119 060.00 |
CU Autres participations | 7 318 600.00 | | 7 318 600.00 | 7 318 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 218 600.00 | 6 218 600.00 | | 6 218 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
DG Autres réserves | 51 499.00 | 85 852.00 | | 51 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 691.00 | -34 353.00 | | -56 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 071.00 | 6 282 762.00 | | 6 226 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 175 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 064.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | 58 732.00 | | 115 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 215.00 | 4 249 336.00 | | 2 630 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 286.00 | 10 532 098.00 | | 8 856 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 072.00 | 4 249 336.00 | | 398 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 339.00 | 462 186.00 | | 600 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 030.00 | 496 539.00 | | 657 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 691.00 | -34 353.00 | | -56 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 437 660.00 | | | 10 437 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119 060.00 | 7 318 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119 060.00 | 7 318 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437 660.00 | | | 10 437 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 290.00 | 1 442 290.00 | | 1 442 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 267 857.00 | 1 428 571.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824 815.00 | | | 3 824 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 023.00 | 1 493 023.00 | | 1 493 023.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 215.00 | 398 072.00 | 1 428 571.00 | 2 630 215.00 |