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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 387.00 | 78 771.00 | 81 616.00 | 160 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 262.00 | 81 289.00 | 1 518 973.00 | 1 600 262.00 |
BT Marchandises | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | 2 381.00 | 23 313.00 | 25 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 533.00 | 2 381.00 | 381 152.00 | 383 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 795.00 | 83 670.00 | 1 900 125.00 | 1 983 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 683 187.00 | 530 646.00 | | 683 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 198.00 | 152 541.00 | | 126 198.00 |
DL TOTAL (I) | 861 855.00 | 735 657.00 | | 861 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 969.00 | 471 916.00 | | 355 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 211.00 | 434 632.00 | | 433 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 154 427.00 | | 195 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 87 639.00 | | 53 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 270.00 | 1 148 614.00 | | 1 038 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 125.00 | 1 884 271.00 | | 1 900 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 759.00 | 358 286.00 | | 366 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 211.00 | | | 433 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 332.00 | | 3 930.00 | 1 596 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | | 3 678.00 | 159 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 252.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 028.00 | 14 261.00 | | 67 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 028.00 | 14 261.00 | | 67 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 377.00 | 5 088.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 377.00 | 5 088.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 377.00 | 5 088.00 | 7 092.00 |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 969.00 | 117 670.00 | 206 592.00 | 355 969.00 |
VI Groupe et associés | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 059.00 | 65 702.00 | 5 357.00 | 71 059.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 270.00 | 366 759.00 | 639 803.00 | 1 038 270.00 |