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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AP Constructions | 73 097.00 | 46 767.00 | 26 330.00 | 73 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 409.00 | 105 464.00 | 31 945.00 | 137 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 475.00 | 152 499.00 | 65 975.00 | 218 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BT Marchandises | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
CF Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 793.00 | 152 499.00 | 327 294.00 | 479 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 709.00 | 133 949.00 | | 174 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | 40 760.00 | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 211 950.00 | 185 709.00 | | 211 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 6 457.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | 38 770.00 | | 10 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 93 203.00 | | 51 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 956.00 | 32 933.00 | | 52 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 344.00 | 171 568.00 | | 115 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 294.00 | 357 278.00 | | 327 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 344.00 | 171 568.00 | | 115 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 881.00 | | 831 881.00 | 831 881.00 |
FG Production vendue services | | 7 978.00 | 7 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 881.00 | 7 978.00 | 839 859.00 | 831 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 13 433.00 | | 10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 932.00 | 730 367.00 | | 841 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 692.00 | 689 607.00 | | 815 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 240.00 | 40 760.00 | | 26 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 683.00 | | 4 792.00 | 213 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 714.00 | | 4 792.00 | 205 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 296.00 | 21 204.00 | | 131 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 027.00 | 21 204.00 | | 131 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |