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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 590.00 | 26 680.00 | 41 910.00 | 68 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 770.00 | 15 161.00 | 10 610.00 | 25 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 060.00 | 42 491.00 | 58 569.00 | 101 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 451.00 | 46 519.00 | 363 931.00 | 410 451.00 |
BZ Autres créances | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 505 534.00 | | 505 534.00 | 505 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 199.00 | 46 519.00 | 942 679.00 | 989 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 259.00 | 89 010.00 | 1 001 248.00 | 1 090 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 722.00 | 148 686.00 | | 220 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 495.00 | 72 137.00 | | 172 495.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 394 360.00 | 221 865.00 | | 394 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 454.00 | 6 814.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 26 337.00 | | 24 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 801.00 | 240 380.00 | | 361 801.00 |
EA Autres dettes | 151 488.00 | 74 502.00 | | 151 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 889.00 | 350 141.00 | | 606 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 248.00 | 572 006.00 | | 1 001 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 565.00 | | 24 496.00 | 76 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 865.00 | | 24 496.00 | 69 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 014.00 | 12 477.00 | | 30 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | 12 477.00 | | 29 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
6T Sur comptes clients | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 543.00 | 369 543.00 | | 369 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VP Divers | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 574.00 | 487 574.00 | | 487 574.00 |
VW T.V.A. | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 435.00 | 539 435.00 | | 539 435.00 |