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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 816 140.00 | 35 378.00 | 780 762.00 | 816 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 152.00 | 1 042.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 445.00 | 173 856.00 | 96 590.00 | 270 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 149.00 | 121 045.00 | 164 104.00 | 285 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 268.00 | 333 581.00 | 1 702 687.00 | 2 036 268.00 |
BT Marchandises | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 054.00 | 95 258.00 | 132 796.00 | 228 054.00 |
BZ Autres créances | 1 188 097.00 | | 1 188 097.00 | 1 188 097.00 |
CF Disponibilités | 1 483 843.00 | | 1 483 843.00 | 1 483 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 097.00 | 95 258.00 | 2 867 839.00 | 2 963 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 365.00 | 428 839.00 | 4 570 526.00 | 4 999 365.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 295.00 | 2 095 027.00 | | 2 408 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 123.00 | 313 267.00 | | 281 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 418.00 | 2 463 295.00 | | 2 744 418.00 |
DP Provisions pour risques | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 310.00 | 235 323.00 | | 467 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 663.00 | 105 290.00 | | 89 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | 18 311.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 450.00 | 219 585.00 | | 199 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | 26 943.00 | | 24 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
EA Autres dettes | 533 602.00 | 510 215.00 | | 533 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 659.00 | 419 659.00 | | 419 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 308.00 | 1 560 221.00 | | 1 773 308.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 526.00 | 4 023 528.00 | | 4 570 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 098.00 | 46 156.00 | 673.00 | 288 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | 673.00 | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 275.00 | 46 156.00 | | 284 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 258.00 | | | 95 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 602.00 | 533 602.00 | | 533 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 659.00 | 419 659.00 | | 419 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 310.00 | 189 691.00 | 277 619.00 | 467 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063 946.00 | 1 419 979.00 | 643 967.00 | 2 063 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 946.00 | 1 419 979.00 | 643 967.00 | 2 063 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 729.00 | 1 481 110.00 | 277 619.00 | 1 758 729.00 |