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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 112.00 | 39 600.00 | 3 513.00 | 43 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 827.00 | 51 341.00 | 46 486.00 | 97 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 247.00 | | 625 247.00 | 625 247.00 |
BZ Autres créances | 711 167.00 | | 711 167.00 | 711 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 661.00 | | 389 661.00 | 389 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 075.00 | | 1 726 075.00 | 1 726 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 902.00 | 51 341.00 | 1 772 561.00 | 1 823 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 682.00 | 590 852.00 | | 565 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | 50 018.00 | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 620 693.00 | 662 871.00 | | 620 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 2 522.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 001.00 | 6 831.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 457.00 | 559 266.00 | | 772 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 912.00 | 122 179.00 | | 163 912.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | 14 215.00 | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 868.00 | 705 013.00 | | 1 151 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 561.00 | 1 367 884.00 | | 1 772 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 867.00 | 698 182.00 | | 1 125 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 827.00 | | 40 000.00 | 57 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 40 000.00 | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 432.00 | 1 909.00 | | 49 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 1 909.00 | | 48 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 457.00 | 772 457.00 | | 772 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 247.00 | 625 247.00 | | 625 247.00 |
VB T. V. A. | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 947.00 | 664 947.00 | | 664 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 914.00 | 1 338 914.00 | | 1 338 914.00 |
VW T.V.A. | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 867.00 | 1 125 867.00 | | 1 125 867.00 |