| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 12 000.00 | 117.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 692.00 | 12 574.00 | 117.00 | 12 692.00 |
BT Marchandises | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 748.00 | 3 069.00 | 25 679.00 | 28 748.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 824.00 | 3 069.00 | 84 755.00 | 87 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 516.00 | 15 643.00 | 84 873.00 | 100 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 801.00 | 50 838.00 | | 14 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | -7 466.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 66 861.00 | 87 372.00 | | 66 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 19 617.00 | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 9 192.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 012.00 | 28 809.00 | | 18 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 873.00 | 116 181.00 | | 84 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 1 206.00 | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 1 206.00 | | 11 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |