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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 332.00 | 42 174.00 | 2 158.00 | 44 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 190.00 | 76 732.00 | 8 458.00 | 85 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BT Marchandises | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 130.00 | | 142 130.00 | 142 130.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 657.00 | | 398 657.00 | 398 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 847.00 | 76 732.00 | 407 115.00 | 483 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
DL TOTAL (I) | 316 017.00 | | | 316 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 115.00 | | | 407 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 569.00 | | 1 082 569.00 | 1 082 569.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 826.00 | | 1 082 826.00 | 1 082 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 826.00 | | | 1 082 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 889.00 | | | 1 019 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 890.00 | | 300.00 | 84 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 300.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 5 020.00 | | 71 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | 5 020.00 | | 71 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 130.00 | | | 142 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 186.00 | 150 886.00 | 6 300.00 | 157 186.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ST Autres comptes | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |