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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
AH Fonds commercial | 172 864.00 | | 172 864.00 | 172 864.00 |
AP Constructions | 776 210.00 | 641 273.00 | 134 936.00 | 776 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745.00 | 43 897.00 | 35 848.00 | 79 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 856.00 | 455 532.00 | 517 324.00 | 972 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 352.00 | 1 155 364.00 | 860 988.00 | 2 016 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
BZ Autres créances | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CF Disponibilités | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 859.00 | | 364 859.00 | 364 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 210.00 | 1 155 364.00 | 1 225 846.00 | 2 381 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 075.00 | -394 885.00 | | -298 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 975.00 | 96 809.00 | | -47 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 881.00 | 36 861.00 | | 91 881.00 |
DL TOTAL (I) | 418 831.00 | 411 786.00 | | 418 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 087.00 | 517 499.00 | | 447 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 744.00 | 9 277.00 | | 14 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 133 847.00 | | 175 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 991.00 | 128 802.00 | | 165 991.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 11 099.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 015.00 | 800 524.00 | | 807 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 846.00 | 1 212 310.00 | | 1 225 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 966.00 | 454 879.00 | | 489 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 812.00 | | 1 003 812.00 | 1 003 812.00 |
FG Production vendue services | 1 000 552.00 | | 1 000 552.00 | 1 000 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 365.00 | | 2 004 365.00 | 2 004 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 255 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | 5 000.00 | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 070.00 | 260 000.00 | | 158 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 070.00 | 260 000.00 | | 158 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 084.00 | 1 706 070.00 | | 2 174 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 059.00 | 1 609 261.00 | | 2 222 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 975.00 | 96 809.00 | | -47 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | 4 153.00 | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 536.00 | | 227 691.00 | 1 868 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 875.00 | 2 016 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 875.00 | 1 828 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 995.00 | | 227 691.00 | 1 680 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 544.00 | 108 135.00 | 5 314.00 | 1 052 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 882.00 | 108 135.00 | 5 314.00 | 1 037 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 991.00 | 165 991.00 | | 165 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
VP Divers | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 271.00 | 489 966.00 | 302 305.00 | 792 271.00 |