| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 470.00 | 146 521.00 | 227 949.00 | 374 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 429.00 | 221 555.00 | 15 874.00 | 237 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 899.00 | 368 076.00 | 243 823.00 | 611 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 498.00 | 368 076.00 | 250 422.00 | 618 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -141 932.00 | -143 453.00 | | -141 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 1 721.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | -134 468.00 | -139 732.00 | | -134 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 053.00 | 240 493.00 | | 220 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 547.00 | 163 305.00 | | 164 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 250.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 890.00 | 404 904.00 | | 384 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 422.00 | 265 172.00 | | 250 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 243.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 540.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 540.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 540.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 782.00 | 69 032.00 | | 62 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 518.00 | 67 312.00 | | 57 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 1 721.00 | | 5 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 899.00 | | | 611 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 899.00 | | | 611 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 833.00 | 16 243.00 | 368 076.00 | 351 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 833.00 | 16 243.00 | 368 076.00 | 351 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 053.00 | 20 888.00 | 88 223.00 | 220 053.00 |
VI Groupe et associés | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 890.00 | 185 725.00 | 88 223.00 | 384 890.00 |