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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
AP Constructions | 1 116 405.00 | 188 351.00 | 928 054.00 | 1 116 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 7 999.00 | 7 999.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 70 639.00 | 120 414.00 | 191 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 458.00 | 337 152.00 | 1 077 306.00 | 1 414 458.00 |
BT Marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BZ Autres créances | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 100.00 | 337 152.00 | 1 169 948.00 | 1 507 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 604.00 | | | -622 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 620.00 | | | -201 620.00 |
DL TOTAL (I) | -564 224.00 | | | -564 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 409.00 | | | 1 052 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 249 703.00 | | | 249 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 172.00 | | | 1 734 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 948.00 | | | 1 169 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 567.00 | | | 797 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 638.00 | | | 316 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 258.00 | | | 518 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 620.00 | | | -201 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 458.00 | | | 1 414 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 627.00 | | | 1 327 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 314.00 | 63 838.00 | | 273 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 815.00 | 4 349.00 | | 65 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 499.00 | 59 489.00 | | 207 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 753.00 | 94 148.00 | 936 605.00 | 1 030 753.00 |
VI Groupe et associés | 219 869.00 | 219 869.00 | | 219 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 44 476.00 | 16 667.00 | 61 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 064.00 | 794 459.00 | 936 605.00 | 1 731 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
ST Autres comptes | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 167.00 | | | 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 328.00 | | | 255 328.00 |