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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 4 055.00 | 2 137.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 158.00 | 246.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597.00 | 6 213.00 | 2 384.00 | 8 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BZ Autres créances | 125 811.00 | | 125 811.00 | 125 811.00 |
CF Disponibilités | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 566.00 | | 439 566.00 | 439 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 163.00 | 6 213.00 | 441 950.00 | 448 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 182 397.00 | 133 227.00 | | 182 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 49 169.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 206 316.00 | 190 097.00 | | 206 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 951.00 | 25 206.00 | | 44 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 42 705.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 90 177.00 | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 634.00 | 293 087.00 | | 235 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 950.00 | 483 184.00 | | 441 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 634.00 | 293 087.00 | | 235 634.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 741.00 | | 1 300.00 | 17 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 444.00 | 8 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | | 1 300.00 | 17 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 998.00 | 10 444.00 | 15 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 998.00 | 10 444.00 | 15 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VB T. V. A. | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | 3 746.00 | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 51 529.00 | 36 960.00 | | 51 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 653.00 | 4 295.00 | | 4 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 326.00 | 7 413.00 | | 25 326.00 |
YT Sous‐traitance | 12 235.00 | 154 394.00 | | 12 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 231.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | 4 977.00 | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 406.00 | 135 102.00 | | 22 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 767.00 | 31 195.00 | | 23 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 417.00 | 197 649.00 | | 70 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |