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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 460.00 | 31 938.00 | 19 521.00 | 51 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 455.00 | 23 004.00 | 451.00 | 23 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 914.00 | 54 942.00 | 19 972.00 | 74 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 201.00 | | 113 201.00 | 113 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 753.00 | 54 942.00 | 187 811.00 | 242 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 375.00 | 49 898.00 | | 69 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 983.00 | 70 478.00 | | -24 983.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492.00 | 158 475.00 | | 82 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 12 257.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 17 580.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 319.00 | 83 812.00 | | 105 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 811.00 | 242 287.00 | | 187 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 674.00 | | 473 674.00 | 473 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 674.00 | | 473 674.00 | 473 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 844.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 844.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 817.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 817.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 1 027.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931.00 | 23 776.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 999.00 | 428 739.00 | | 477 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 982.00 | 358 262.00 | | 502 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 983.00 | 70 478.00 | | -24 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 1 111.00 | | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 107.00 | 141 107.00 | | 141 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 319.00 | 66 412.00 | 38 907.00 | 105 319.00 |