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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 11 996.00 | 23 786.00 | 35 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 117.00 | 17 330.00 | 23 786.00 | 41 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 292.00 | 14 246.00 | 142 045.00 | 156 292.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 138.00 | 14 246.00 | 276 892.00 | 291 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 256.00 | 31 577.00 | 300 679.00 | 332 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 719.00 | 21 119.00 | | 8 719.00 |
DH Report à nouveau | | -15 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 510.00 | 17 740.00 | | 124 510.00 |
DL TOTAL (I) | 139 830.00 | 29 619.00 | | 139 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 922.00 | 42 448.00 | | 32 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 7 001.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 16 984.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | 42 510.00 | | 104 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 19 969.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 848.00 | 130 914.00 | | 160 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 679.00 | 160 534.00 | | 300 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 065.00 | 9 133.00 | | 138 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 613.00 | | 520 613.00 | 520 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 613.00 | | 520 613.00 | 520 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 839.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 126.00 | 839.00 | | 40 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 826.00 | -839.00 | | -35 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 244.00 | 2 515.00 | | 47 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 316.00 | 277 709.00 | | 589 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 806.00 | 259 969.00 | | 464 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 510.00 | 17 740.00 | | 124 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 922.00 | 10 139.00 | 22 783.00 | 32 922.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VW T.V.A. | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 848.00 | 138 065.00 | 22 783.00 | 160 848.00 |