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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 368.00 | 25 551.00 | 10 817.00 | 36 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 267.00 | 26 450.00 | 10 817.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 111.00 | 1 414.00 | 125 697.00 | 127 111.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 915.00 | 1 414.00 | 163 501.00 | 164 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 183.00 | 27 864.00 | 174 319.00 | 202 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DL TOTAL (I) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 519.00 | 153 214.00 | 579 734.00 | 426 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 519.00 | 153 214.00 | 579 734.00 | 426 519.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 422.00 | | | 580 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 812.00 | | | 545 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 736.00 | | 2 531.00 | 34 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 837.00 | | 2 531.00 | 33 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 3 150.00 | | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 3 150.00 | | 22 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 329.00 | 132 208.00 | 2 121.00 | 134 329.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YT Sous‐traitance | 285 976.00 | | | 285 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 492.00 | | | 325 492.00 |