| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 251.00 | 8 251.00 | 6 999.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 080.00 | 8 251.00 | 1 372 828.00 | 1 381 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 543.00 | | 243 543.00 | 243 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 623.00 | 8 251.00 | 1 616 372.00 | 1 624 623.00 |
CU Autres participations | 1 365 829.00 | | 1 365 829.00 | 1 365 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DG Autres réserves | 596 761.00 | 604 672.00 | | 596 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 496.00 | 147 089.00 | | 188 496.00 |
DL TOTAL (I) | 799 133.00 | 765 637.00 | | 799 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 606.00 | 162 648.00 | | 68 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 874.00 | 505 087.00 | | 427 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 649.00 | 140 280.00 | | 179 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 120.00 | 47 821.00 | | 59 120.00 |
EA Autres dettes | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 239.00 | 855 836.00 | | 817 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 372.00 | 1 621 472.00 | | 1 616 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 689.00 | | 435 689.00 | 435 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 689.00 | | 435 689.00 | 435 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 8 217.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 253.00 | 724 276.00 | | 654 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 757.00 | 577 187.00 | | 465 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 496.00 | 147 089.00 | | 188 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 080.00 | | | 1 381 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 829.00 | | | 1 365 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 1 667.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 667.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 864.00 | 509 864.00 | | 509 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 494.00 | 500.00 | | 56 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 239.00 | 761 245.00 | | 817 239.00 |