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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701 416.00 | 2 152 043.00 | 549 373.00 | 2 701 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 698.00 | 1 397 698.00 | | 1 397 698.00 |
AP Constructions | 961 970.00 | 961 970.00 | 1.00 | 961 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 960.00 | 1 574 154.00 | 4 806.00 | 1 578 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 193.00 | 1 886 033.00 | 29 160.00 | 1 915 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 030.00 | 25 790.00 | -15 760.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 242.00 | 9 010 307.00 | 919 935.00 | 9 930 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 295.00 | 1 328 857.00 | 2 482 439.00 | 3 811 295.00 |
BZ Autres créances | 942 731.00 | | 942 731.00 | 942 731.00 |
CF Disponibilités | 6 107 141.00 | | 6 107 141.00 | 6 107 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 273.00 | | 653 273.00 | 653 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619 067.00 | 1 328 857.00 | 10 290 210.00 | 11 619 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 549 309.00 | 10 339 164.00 | 11 210 145.00 | 21 549 309.00 |
CU Autres participations | 1 012 619.00 | 1 012 619.00 | | 1 012 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 742 000.00 | | | 9 742 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 322.00 | | | -2 938 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 986 103.00 | | | -4 986 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 778.00 | | | 1 818 778.00 |
DP Provisions pour risques | 631 649.00 | | | 631 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 649.00 | | | 631 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 338.00 | | | 4 659 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 824.00 | | | 3 019 824.00 |
EA Autres dettes | 875 250.00 | | | 875 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 665.00 | | | 117 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 717.00 | | | 8 759 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 145.00 | | | 11 210 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 717.00 | | | 8 759 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 966 934.00 | | 30 966 934.00 | 30 966 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 966 934.00 | | 30 966 934.00 | 30 966 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 465 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 571 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 975 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 089.00 | |
GE Autres charges | | | 592 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 215 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 750 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883 981.00 | | | 883 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 782.00 | | | 203 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 992.00 | | | 528 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 538.00 | | | 654 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 101.00 | | | 764 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 110.00 | | | -235 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 994 462.00 | | | 36 994 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 980 565.00 | | | 41 980 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 986 103.00 | | | -4 986 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072 042.00 | | 852 187.00 | 10 072 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 001.00 | 1 364 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 714.00 | 9 930 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 078.00 | 4 099 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 909.00 | 4 466 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718 029.00 | | 423 162.00 | 3 718 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 217.00 | | 424 845.00 | 4 661 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 796.00 | | 4 180.00 | 1 692 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854 783.00 | 455 884.00 | 230 007.00 | 5 854 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 469.00 | 258 278.00 | 42 078.00 | 1 872 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 314.00 | 197 607.00 | 187 929.00 | 3 982 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 279.00 | 450 089.00 | 442 718.00 | 624 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 610 402.00 | | 149 330.00 | 1 610 402.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 642 387.00 | | 186 431.00 | 642 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978 484.00 | | 3 649 627.00 | 4 978 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569 102.00 | | 4 310 599.00 | 8 569 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193 381.00 | 450 089.00 | 4 753 317.00 | 9 193 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 089.00 | 4 428 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 338.00 | 4 659 338.00 | | 4 659 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 382.00 | 362 382.00 | | 362 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 706.00 | 1 947 706.00 | | 1 947 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 250.00 | 875 250.00 | | 875 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 356.00 | | 352 356.00 | 352 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 295.00 | 3 811 295.00 | | 3 811 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VB T. V. A. | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 378.00 | 351 378.00 | | 351 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 273.00 | 653 273.00 | | 653 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 655.00 | 5 407 299.00 | 352 356.00 | 5 759 655.00 |
VW T.V.A. | 596 996.00 | 596 996.00 | | 596 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 717.00 | 8 759 717.00 | | 8 759 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |