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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 16 645.00 | 2 749.00 | 19 394.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 123.00 | 16 645.00 | 9 478.00 | 26 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
110 Total général Actif | 53 903.00 | 16 645.00 | 37 258.00 | 53 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
222 Production stockée | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | | | 1 569.00 |