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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 852 883.00 | 320 109.00 | 532 774.00 | 852 883.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 057.00 | 320 109.00 | 532 948.00 | 853 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
110 Total général Actif | 884 317.00 | 320 109.00 | 564 207.00 | 884 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
242 Autres charges externes. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 883.00 | | | 867 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |