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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 112.00 | 328.00 | 2 440.00 |
AP Constructions | 218 454.00 | | 218 454.00 | 218 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 1 672.00 | 1 869.00 | 3 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 514.00 | 3 785.00 | 319 729.00 | 323 514.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 842.00 | | 435 842.00 | 435 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 356.00 | 3 785.00 | 755 571.00 | 759 356.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
DG Autres réserves | 478 661.00 | 644 379.00 | | 478 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 166.00 | -165 718.00 | | -71 166.00 |
DL TOTAL (I) | 732 259.00 | 803 425.00 | | 732 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 595.00 | 21 192.00 | | 19 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 1 440.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 312.00 | 79 892.00 | | 23 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 571.00 | 883 317.00 | | 755 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 56 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 867.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 867.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -1 867.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 757.00 | 165 718.00 | | 73 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 166.00 | -165 718.00 | | -71 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 060.00 | | 218 454.00 | 105 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | 218 454.00 | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 1 994.00 | | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 813.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 181.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |