| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 413.00 | 14 420.00 | 17 993.00 | 32 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 129.00 | 42 654.00 | 112 476.00 | 155 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 932.00 | 57 073.00 | 199 859.00 | 256 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 282.00 | 57 073.00 | 260 209.00 | 317 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 006.00 | 43 438.00 | | 51 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 841.00 | 7 568.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 72 848.00 | 62 006.00 | | 72 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 556.00 | 20 270.00 | | 80 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 193.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 257.00 | 8 752.00 | | 89 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529.00 | 5 339.00 | | 5 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 361.00 | 34 555.00 | | 187 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 209.00 | 96 561.00 | | 260 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 203.00 | 23 140.00 | | 136 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 988.00 | | 295 988.00 | 295 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 620.00 | 13 870.00 | | 16 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 343.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 343.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -3 343.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 626.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 431.00 | 261 005.00 | | 299 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 590.00 | 253 437.00 | | 288 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 841.00 | 7 568.00 | | 10 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325.00 | 494.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 397.00 | | 158 535.00 | 98 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 27 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 297.00 | | 125 245.00 | 62 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 6 290.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 654.00 | 11 419.00 | | 45 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 654.00 | 11 419.00 | | 45 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 416.00 | 21 258.00 | 51 158.00 | 72 416.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 837.00 | 21 447.00 | 6 390.00 | 27 837.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 361.00 | 136 203.00 | 51 158.00 | 187 361.00 |