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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 048.00 | 36 678.00 | 14 370.00 | 51 048.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 097.00 | 36 678.00 | 281 419.00 | 318 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
110 Total général Actif | 334 464.00 | 36 678.00 | 297 786.00 | 334 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 652.00 | 239 454.00 | | 221 652.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 334.00 | 7 814.00 | | 7 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | 2 114.00 | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 356.00 | 249 382.00 | | 234 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 126.00 | 51 062.00 | | 51 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | -387.00 | | -769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 1 131.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 48 121.00 | 48 213.00 | | 48 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 4 742.00 | | 4 989.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 621.00 | 63 186.00 | | 68 621.00 |
252 Charges sociales | 12 983.00 | 13 369.00 | | 12 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | 5 559.00 | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 777.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 626.00 | 187 652.00 | | 190 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 729.00 | 61 731.00 | | 43 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
294 Charges financières | 3 485.00 | 4 005.00 | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 345.00 | 4 378.00 | | 3 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 10 078.00 | | 9 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 325.00 | 43 269.00 | | 40 325.00 |