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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 806.00 | 273 025.00 | 237 781.00 | 510 806.00 |
040 Immobilisations financières | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 119.00 | 273 025.00 | 268 094.00 | 541 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
072 Créances – Autres | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
084 Disponibilités | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 597.00 | | 478 597.00 | 478 597.00 |
110 Total général Actif | 1 019 716.00 | 273 025.00 | 746 691.00 | 1 019 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 729.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 253.00 | | | 515 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 613.00 | | | -32 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 721.00 | | | 85 721.00 |