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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370.00 | 26 967.00 | 17 403.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 288.00 | 36 669.00 | 56 620.00 | 93 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 492.00 | 63 636.00 | 187 857.00 | 251 492.00 |
BT Marchandises | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 088.00 | | 201 088.00 | 201 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 580.00 | 63 636.00 | 388 945.00 | 452 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 532.00 | | 656.00 |
DG Autres réserves | 8 724.00 | 6 361.00 | | 8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 684.00 | 2 487.00 | | -4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 50 117.00 | 54 802.00 | | 50 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 539.00 | 161 610.00 | | 134 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 605.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 410.00 | 142 382.00 | | 175 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 300.00 | 25 512.00 | | 28 300.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 463.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 827.00 | 330 572.00 | | 338 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 945.00 | 385 373.00 | | 388 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 227.00 | 199 847.00 | | 239 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 589.00 | 251.00 | | 3 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 115.00 | 23 521.00 | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | 23 521.00 | | 40 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 949.00 | 31 349.00 | 99 601.00 | 130 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 055.00 | 59 512.00 | 5 543.00 | 65 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 827.00 | 239 227.00 | 99 601.00 | 338 827.00 |