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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 77.00 | 2 422.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 492 812.00 | 37 186.00 | 455 625.00 | 492 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 792.00 | 34 236.00 | 26 555.00 | 60 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 178.00 | 21 110.00 | 4 067.00 | 25 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 358.00 | 92 611.00 | 496 746.00 | 589 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | 169 269.00 | | 169 269.00 | 169 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 468.00 | | 414 468.00 | 414 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 826.00 | 92 611.00 | 911 215.00 | 1 003 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 404.00 | 409 167.00 | | 414 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 732.00 | 5 238.00 | | -9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 415 672.00 | 425 405.00 | | 415 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 479.00 | 322 302.00 | | 297 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | 12 693.00 | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 34 693.00 | | 56 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 994.00 | 177 885.00 | | 118 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 542.00 | 611 357.00 | | 495 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 215.00 | 1 036 762.00 | | 911 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 808.00 | 313 856.00 | | 223 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 007 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 875.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4 427.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 4 427.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -4 427.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 518.00 | 1 144 366.00 | | 1 010 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 250.00 | 1 139 129.00 | | 1 020 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 732.00 | 5 238.00 | | -9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 452.00 | | 4 990.00 | 584 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 589 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 578 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 378.00 | | 2 490.00 | 576 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 771.00 | 43 848.00 | 8.00 | 48 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 771.00 | 43 770.00 | 8.00 | 48 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 678.00 | 944.00 | 106 258.00 | 272 678.00 |
VI Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 629.00 | 243 554.00 | 8 075.00 | 251 629.00 |
VW T.V.A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 543.00 | 223 808.00 | 106 258.00 | 495 543.00 |