| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 769.00 | | 305 769.00 | 305 769.00 |
AP Constructions | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 46 200.00 | 330.00 | 46 530.00 |
AX Avances et acomptes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 668.00 | 197 687.00 | 314 981.00 | 512 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 027.00 | 12 233.00 | 150 794.00 | 163 027.00 |
BZ Autres créances | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | -857.00 | | -857.00 | -857.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 088.00 | 12 233.00 | 234 856.00 | 247 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 756.00 | 209 920.00 | 549 836.00 | 759 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 771.00 | | | 384 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 532.00 | | | 488 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 836.00 | | | 549 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 008.00 | | 401 008.00 | 401 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 008.00 | | 401 008.00 | 401 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 739.00 | | | -7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 675.00 | | | 426 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 087.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 832.00 | 5 129.00 | 24 728.00 | 31 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 832.00 | 5 129.00 | 24 728.00 | 31 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 832.00 | 5 129.00 | 24 728.00 | 31 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 771.00 | | 384 771.00 | 384 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 644.00 | -3 644.00 | | -3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VP Divers | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | -857.00 | -857.00 | | -857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 184.00 | 218 611.00 | 19 573.00 | 238 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 532.00 | 103 762.00 | 384 771.00 | 488 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
ZE Dividendes | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 723.00 | | | 133 723.00 |