| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 5 349.00 | 8 785.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 719.00 | 20 856.00 | 79 863.00 | 100 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 452.00 | 26 204.00 | 90 248.00 | 116 452.00 |
BT Marchandises | 1 607 102.00 | | 1 607 102.00 | 1 607 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 326.00 | | 1 827 326.00 | 1 827 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 778.00 | 26 204.00 | 1 917 574.00 | 1 943 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 790.00 | 443 488.00 | | 777 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 415.00 | 334 302.00 | | 136 415.00 |
DL TOTAL (I) | 920 806.00 | 784 390.00 | | 920 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 163.00 | 743 069.00 | | 753 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 672.00 | 390.00 | | 19 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 187 207.00 | | 109 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 016.00 | 229 984.00 | | 111 016.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 2 175.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 768.00 | 1 187 698.00 | | 996 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 574.00 | 1 972 089.00 | | 1 917 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 218.00 | 486 661.00 | | 493 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 568.00 | | 66 884.00 | 49 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 968.00 | | 66 884.00 | 47 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 4 681.00 | | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 4 681.00 | | 21 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VC Groupe et associés | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 393.00 | 139 843.00 | 503 550.00 | 643 393.00 |
VI Groupe et associés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 768.00 | 493 218.00 | 503 550.00 | 996 768.00 |