| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 960.00 | 157 619.00 | 97 341.00 | 254 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 749.00 | 175 351.00 | 110 398.00 | 285 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 442.00 | 334 253.00 | 208 189.00 | 542 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 767.00 | 1 455.00 | 132 312.00 | 133 767.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 571.00 | 1 455.00 | 301 116.00 | 302 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 013.00 | 335 708.00 | 509 305.00 | 845 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | 41 873.00 | | 66 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 217.00 | 24 247.00 | | 53 217.00 |
DL TOTAL (I) | 130 337.00 | 77 120.00 | | 130 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 580.00 | 169 143.00 | | 220 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | 6 473.00 | | 21 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 24 409.00 | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 47 319.00 | | 64 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 968.00 | 265 764.00 | | 378 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 305.00 | 342 884.00 | | 509 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 302.00 | | 143 736.00 | 442 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 595.00 | 542 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 595.00 | 540 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 569.00 | | 143 736.00 | 440 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 191.00 | 32 591.00 | 28 528.00 | 330 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 908.00 | 32 591.00 | 28 528.00 | 328 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
UX Autres créances clients | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 580.00 | 62 666.00 | 157 489.00 | 220 580.00 |
VI Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 968.00 | 221 054.00 | 157 489.00 | 378 968.00 |