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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 825.00 | 69 808.00 | 55 017.00 | 124 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 955.00 | 69 808.00 | 725 147.00 | 794 955.00 |
BZ Autres créances | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 |
CF Disponibilités | 1 642 862.00 | | 1 642 862.00 | 1 642 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 593.00 | | 3 737 593.00 | 3 737 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 549.00 | 69 808.00 | 4 462 741.00 | 4 532 549.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 113.00 | 455 374.00 | | 533 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 553.00 | 177 739.00 | | 2 373 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 666.00 | 1 733 113.00 | | 4 006 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 418.00 | 413 228.00 | | 341 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 955.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 158.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 578.00 | 13 119.00 | | 90 578.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 075.00 | 432 461.00 | | 456 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 741.00 | 2 165 574.00 | | 4 462 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 267.00 | 114 795.00 | | 209 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 135.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | 7 745.00 | | 5 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 930.00 | 62 674.00 | | 40 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 164 000.00 | 3 800.00 | | 3 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165 103.00 | 3 800.00 | | 3 165 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360 000.00 | 826.00 | | 1 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 000.00 | 3 502.00 | | 1 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805 103.00 | 298.00 | | 1 805 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 931.00 | 2 115.00 | | 72 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 496.00 | 591 545.00 | | 4 055 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 943.00 | 413 806.00 | | 1 681 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 553.00 | 177 739.00 | | 2 373 553.00 |