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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 4 600.00 | 2 827.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 732 063.00 | | 732 063.00 | 732 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 498.00 | 402.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 774.00 | 28 990.00 | 33 784.00 | 62 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 404.00 | 34 088.00 | 779 316.00 | 813 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 010.00 | 17 874.00 | 179 136.00 | 197 010.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 863.00 | 17 874.00 | 272 990.00 | 290 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 268.00 | 51 962.00 | 1 052 306.00 | 1 104 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 347 214.00 | 347 214.00 | | 347 214.00 |
DH Report à nouveau | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | 13 201.00 | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | 556 063.00 | 547 975.00 | | 556 063.00 |
DP Provisions pour risques | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 024.00 | 302 376.00 | | 299 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 17 127.00 | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 976.00 | 91 740.00 | | 90 976.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 23 173.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 920.00 | 434 814.00 | | 480 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 306.00 | 998 112.00 | | 1 052 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 920.00 | 290 187.00 | | 480 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
FG Production vendue services | 479 727.00 | | 479 727.00 | 479 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 907.00 | | 679 907.00 | 679 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 33 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 724.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 724.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 42.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 683.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 306.00 | 283 013.00 | | 685 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 218.00 | 269 812.00 | | 677 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | 13 201.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 594.00 | | 23 625.00 | 1 024 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 815.00 | 813 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 662.00 | 742 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 154.00 | 63 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 152.00 | | 3 400.00 | 917 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 602.00 | | 20 225.00 | 100 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 162.00 | 15 777.00 | 232 851.00 | 251 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 663.00 | 7 054.00 | 176 117.00 | 173 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 8 723.00 | 56 734.00 | 77 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 13 984.00 | 2 273.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 13 984.00 | 2 273.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 486.00 | 13 984.00 | 2 273.00 | 21 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 984.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 024.00 | 299 024.00 | | 299 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 196.00 | 188 716.00 | 44 480.00 | 233 196.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 920.00 | 480 920.00 | | 480 920.00 |