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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 316.00 | 1 316.00 | 80 000.00 | 81 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 431.00 | 7 266.00 | 35 165.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 715.00 | 16 347.00 | 92 368.00 | 108 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 065.00 | 24 929.00 | 213 136.00 | 238 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BZ Autres créances | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 352.00 | | 295 352.00 | 295 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 418.00 | 24 929.00 | 508 488.00 | 533 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
DL TOTAL (I) | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
EA Autres dettes | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 488.00 | | | 508 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 627.00 | | 60 438.00 | 177 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 708.00 | | 60 438.00 | 90 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 17 522.00 | | 7 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 17 522.00 | | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 250.00 | 19 868.00 | 70 382.00 | 90 250.00 |
VI Groupe et associés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 098.00 | 226 495.00 | 5 603.00 | 232 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 986.00 | 186 604.00 | 70 382.00 | 256 986.00 |