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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 038.00 | 103 521.00 | 28 517.00 | 132 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 038.00 | 103 521.00 | 28 517.00 | 132 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | 2 638.00 | 5 646.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 429.00 | 2 638.00 | 282 791.00 | 285 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 467.00 | 106 160.00 | 311 307.00 | 417 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 966.00 | 176 915.00 | | 110 966.00 |
DL TOTAL (I) | 110 968.00 | 176 917.00 | | 110 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 823.00 | 214 665.00 | | 127 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 250.00 | 55 441.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 31 266.00 | 24 431.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 339.00 | 294 538.00 | | 200 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 307.00 | 471 454.00 | | 311 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 421.00 | | 853 421.00 | 853 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 421.00 | | 853 421.00 | 853 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 25 231.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 25 231.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 423.00 | 15 565.00 | | 34 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 423.00 | 15 565.00 | | 34 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 224.00 | 9 665.00 | | -33 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 153.00 | 58 892.00 | | 43 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 940.00 | 1 023 650.00 | | 854 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 974.00 | 846 735.00 | | 743 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 966.00 | 176 915.00 | | 110 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 163.00 | 14 358.00 | | 89 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | 14 358.00 | | 89 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VP Divers | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 794.00 | 251 906.00 | 3 888.00 | 255 794.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |