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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 808.00 | 117 821.00 | 50 988.00 | 168 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 644.00 | 31 326.00 | 1 318.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 652.00 | 149 147.00 | 56 506.00 | 205 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 687.00 | 22 647.00 | 415 039.00 | 437 687.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 768.00 | 22 647.00 | 521 120.00 | 543 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 420.00 | 171 794.00 | 577 626.00 | 749 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
DH Report à nouveau | -56 734.00 | | | -56 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | -56 734.00 | | 32 405.00 |
DL TOTAL (I) | 101 438.00 | 69 033.00 | | 101 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 955.00 | 109 146.00 | | 86 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 297 657.00 | | 290 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 109 615.00 | | 74 558.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 6 721.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 187.00 | 545 557.00 | | 476 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 626.00 | 614 591.00 | | 577 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 1 908 511.00 | | 1 908 511.00 | 1 908 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 745.00 | | 1 908 745.00 | 1 908 745.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 767.00 | 4 419.00 | | 8 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 493.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 17 993.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 4 178.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 4 178.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 13 815.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 386.00 | 2 130 113.00 | | 1 954 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 981.00 | 2 186 847.00 | | 1 921 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | -56 734.00 | | 32 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 082.00 | 26 290.00 | | 24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 525.00 | | 12 127.00 | 193 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | | 12 127.00 | 189 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 042.00 | 35 105.00 | | 114 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 042.00 | 35 105.00 | | 114 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 295.00 | 22 647.00 | 45 295.00 | 45 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 295.00 | 22 647.00 | 45 295.00 | 45 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 295.00 | 22 647.00 | 45 295.00 | 45 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 647.00 | 45 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 724.00 | 290 724.00 | | 290 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 514.00 | | | 383 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 10 016.00 | 14 585.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 764.00 | 488 764.00 | | 486 764.00 |
VW T.V.A. | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 187.00 | 461 602.00 | 14 585.00 | 476 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | 3 049.00 | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 967.00 | 11 573.00 | | 12 967.00 |
ST Autres comptes | 223 148.00 | 278 961.00 | | 223 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 386.00 | 98 877.00 | | 125 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 548.00 | 44 703.00 | | 22 548.00 |
YT Sous‐traitance | 578 517.00 | 739 541.00 | | 578 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 432.00 | 2 482.00 | | 18 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 807.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | 4 856.00 | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 249.00 | 100 517.00 | | 90 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 590.00 | 214 414.00 | | 294 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 450.00 | 1 131 434.00 | | 958 450.00 |