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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 594.00 | 38 262.00 | 6 332.00 | 44 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 032.00 | 39 007.00 | 12 024.00 | 51 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 900.00 | 345.00 | 62 555.00 | 62 900.00 |
072 Créances – Autres | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
084 Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 856.00 | 345.00 | 152 511.00 | 152 856.00 |
110 Total général Actif | 203 888.00 | 39 352.00 | 164 535.00 | 203 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 092.00 | 354 143.00 | | 323 092.00 |
222 Production stockée | 32 500.00 | 16 000.00 | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 971.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 614.00 | 371 114.00 | | 355 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 082.00 | 114 650.00 | | 143 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 695.00 | 1 585.00 | | -4 695.00 |
242 Autres charges externes. | 150 565.00 | 105 184.00 | | 150 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 7 791.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 806.00 | 90 374.00 | | 35 806.00 |
252 Charges sociales | 16 888.00 | 30 161.00 | | 16 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | 8 642.00 | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 177.00 | 358 396.00 | | 348 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | 12 718.00 | | 7 437.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 3.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 259.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 611.00 | 1 860.00 | | 9 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 1 205.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 833.00 | 9 399.00 | | 2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 165.00 | | | 48 165.00 |