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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 27 036.00 | 3 392.00 | 30 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 885.00 | 80 690.00 | 14 195.00 | 94 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 186.00 | 1 918 251.00 | 418 935.00 | 2 337 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 584.00 | 10 126.00 | 532 459.00 | 542 584.00 |
BZ Autres créances | 183 458.00 | | 183 458.00 | 183 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 637 349.00 | | 637 349.00 | 637 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 666.00 | 10 126.00 | 1 435 541.00 | 1 445 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 852.00 | 1 928 377.00 | 1 854 476.00 | 3 782 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 190 599.00 | 1 806 276.00 | 384 323.00 | 2 190 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 918.00 | 291 248.00 | | 407 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 286.00 | 271 151.00 | | 292 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 203.00 | 892 399.00 | | 1 030 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 043.00 | 200 291.00 | | 387 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 847.00 | 56 894.00 | | 191 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 521.00 | 196 832.00 | | 233 521.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 9 860.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 272.00 | 463 972.00 | | 824 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 476.00 | 1 356 371.00 | | 1 854 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 772.00 | 360 472.00 | | 503 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 940.00 | 5 378.00 | 2 764 318.00 | 2 758 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 940.00 | 5 378.00 | 2 764 318.00 | 2 758 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -100.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | -59 121.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 661.00 | 2 468 147.00 | | 2 972 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 375.00 | 2 196 996.00 | | 2 680 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 286.00 | 271 151.00 | | 292 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 822.00 | | 212 819.00 | 2 127 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992 928.00 | | 197 671.00 | 1 992 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 455.00 | | 2 337 186.00 | 3 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 36 041.00 | 3 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 858.00 | | 4 638.00 | 34 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 625.00 | | 10 510.00 | 88 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 842.00 | 347 410.00 | | 1 570 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467 925.00 | 338 351.00 | | 1 467 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 324.00 | 1 712.00 | | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 593.00 | 7 347.00 | | 77 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | 9 811.00 | 840.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 9 811.00 | 840.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 9 811.00 | 840.00 | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 811.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 519 163.00 | 519 163.00 | | 519 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VC Groupe et associés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 500.00 | 66 000.00 | 320 500.00 | 386 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 703.00 | 808 292.00 | 11 411.00 | 819 703.00 |
VW T.V.A. | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 272.00 | 503 772.00 | 320 500.00 | 824 272.00 |