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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 519.00 | 192 584.00 | 518 935.00 | 711 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 207.00 | 192 584.00 | 620 623.00 | 813 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 935.00 | 192 000.00 | 518 935.00 | 710 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 798.00 | 17 050.00 | | 17 798.00 |
DG Autres réserves | 149 102.00 | 134 895.00 | | 149 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 331.00 | 14 956.00 | | -11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 455 569.00 | 466 900.00 | | 455 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | 81 679.00 | | 84 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 6 494.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 637.00 | 79 745.00 | | 65 637.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 8 462.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 053.00 | 176 397.00 | | 165 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 623.00 | 643 298.00 | | 620 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 053.00 | 176 397.00 | | 165 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 154.00 | | 22 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 531.00 | 154.00 | | 22 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 531.00 | -154.00 | | -22 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 201.00 | 208 204.00 | | 201 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 532.00 | 193 248.00 | | 212 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 331.00 | 14 956.00 | | -11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 519.00 | | 10 000.00 | 701 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 935.00 | | 10 000.00 | 700 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |