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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 17 893.00 | 1 151.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 836.00 | 162 108.00 | 87 728.00 | 249 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 063.00 | 266 136.00 | 127 927.00 | 394 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 194.00 | | 738 194.00 | 738 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 553.00 | 10 437.00 | 284 116.00 | 294 553.00 |
BZ Autres créances | 243 487.00 | | 243 487.00 | 243 487.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 601.00 | 10 437.00 | 1 313 164.00 | 1 323 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 665.00 | 276 573.00 | 1 441 091.00 | 1 717 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 456.00 | | | -169 456.00 |
DL TOTAL (I) | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 252.00 | | | 749 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 330.00 | | | 388 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 730.00 | | | 1 246 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 091.00 | | | 1 441 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 383.00 | | | 1 149 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 474.00 | | 1 136 474.00 | 1 136 474.00 |
FG Production vendue services | 1 115 324.00 | | 1 115 324.00 | 1 115 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 799.00 | | 2 251 799.00 | 2 251 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 123 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 807.00 | | | 2 392 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 263.00 | | | 2 562 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 456.00 | | | -169 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 444.00 | | 3 232.00 | 439 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 613.00 | 39 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 613.00 | 394 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 647.00 | | 3 232.00 | 265 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 180.00 | 28 956.00 | 266 136.00 | 237 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 807.00 | 5 328.00 | 86 136.00 | 80 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 372.00 | 23 628.00 | 180 001.00 | 156 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 330.00 | 388 330.00 | | 388 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
UX Autres créances clients | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 414.00 | 518 414.00 | | 518 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 838.00 | 133 491.00 | 97 347.00 | 230 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 753.00 | 219 753.00 | | 219 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 854.00 | 583 806.00 | 39 048.00 | 622 854.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 730.00 | 1 149 383.00 | 97 347.00 | 1 246 730.00 |