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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 3 748.00 | 997.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 978.00 | 340 658.00 | 123 320.00 | 463 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 720.00 | 375 526.00 | 158 194.00 | 533 720.00 |
BT Marchandises | 513 103.00 | | 513 103.00 | 513 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 632.00 | 60 240.00 | 75 392.00 | 135 632.00 |
BZ Autres créances | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 587.00 | 60 240.00 | 866 346.00 | 926 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 307.00 | 435 765.00 | 1 024 541.00 | 1 460 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 93 620.00 | 87 538.00 | | 93 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 057.00 | 1 082.00 | | -41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 261 563.00 | 302 620.00 | | 261 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 329 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 039.00 | 321.00 | | 281 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 215.00 | 480 757.00 | | 446 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 41 656.00 | | 33 324.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 15 884.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 978.00 | 868 183.00 | | 762 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 541.00 | 1 170 803.00 | | 1 024 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 612.00 | 37 972.00 | 4 058.00 | 341 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 491.00 | 37 972.00 | 4 058.00 | 310 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 039.00 | 72 332.00 | 208 707.00 | 281 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 719.00 | 412 719.00 | | 412 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 472.00 | 412 719.00 | 22 753.00 | 435 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 978.00 | 554 271.00 | 208 707.00 | 762 978.00 |