| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | | 217.00 | -217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 179.00 | 36 445.00 | 171 735.00 | 208 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 525.00 | 37 883.00 | 175 643.00 | 213 525.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BZ Autres créances | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 311.00 | | 259 311.00 | 259 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 836.00 | 37 883.00 | 434 954.00 | 472 836.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318.00 | -59 041.00 | | -1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 721.00 | 57 723.00 | | 43 721.00 |
DL TOTAL (I) | 53 403.00 | 9 682.00 | | 53 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 789.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 171 900.00 | | 149 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 374.00 | 119 315.00 | | 137 374.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 14 000.00 | | 15 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 552.00 | 306 004.00 | | 381 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 954.00 | 315 686.00 | | 434 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 526.00 | | 165 758.00 | 57 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 759.00 | 213 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 759.00 | 208 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 380.00 | | 164 558.00 | 53 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 200.00 | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 041.00 | 18 489.00 | 1 646.00 | 21 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 271.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | 18 218.00 | 1 646.00 | 20 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VB T. V. A. | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
VC Groupe et associés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 024.00 | 12 246.00 | 21 778.00 | 34 024.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VW T.V.A. | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |