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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 326.00 | |
BT Marchandises | | | 253 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 992.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
DH Report à nouveau | -201 303.00 | -72 099.00 | | -201 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 414.00 | -129 205.00 | | 49 414.00 |
DL TOTAL (I) | 27 401.00 | -22 013.00 | | 27 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 1 325.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 241.00 | 341 141.00 | | 540 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | 3 094.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 36 619.00 | | 39 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 3 859.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 15 310.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 591.00 | 401 348.00 | | 603 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 992.00 | 379 335.00 | | 630 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 502.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -2 502.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 921.00 | 222 218.00 | | 529 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 507.00 | 351 423.00 | | 480 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 414.00 | -129 205.00 | | 49 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 781.00 | | 97 477.00 | 48 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 19 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 146 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | | 52 550.00 | 25 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 14 927.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 076.00 | 13 677.00 | | 20 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 6 775.00 | | 8 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 4 629.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 4 629.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
UX Autres créances clients | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 540 241.00 | | 540 241.00 | 540 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 582.00 | 96 735.00 | 19 847.00 | 116 582.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 855.00 | 58 615.00 | 540 241.00 | 598 855.00 |