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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 080.00 | 145 432.00 | 114 649.00 | 260 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 152.00 | 163 988.00 | 132 164.00 | 296 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 091.00 | 163 988.00 | 183 103.00 | 347 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 425.00 | 1 762.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 229.00 | 216 322.00 | | 273 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 534.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 810.00 | 88 206.00 | | 107 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -714.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 63 586.00 | 64 704.00 | | 63 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 288.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 169.00 | 61 981.00 | | 56 169.00 |
252 Charges sociales | 9 641.00 | 11 738.00 | | 9 641.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 2 091.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 260.00 | 108 665.00 | | 96 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 151.00 | -43 004.00 | | 5 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 1 437.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | 2 865.00 | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | 8 000.00 | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | -52 432.00 | | 83.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 286.00 | -65 853.00 | | -118 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | -52 432.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | -110 203.00 | -110 286.00 | | -110 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 602.00 | 76 531.00 | | 60 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 39 744.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | 13 941.00 | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 7 772.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 306.00 | 310 995.00 | | 293 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 103.00 | 200 710.00 | | 183 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 493.00 | 1 998.00 | | 58 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 306.00 | 236 810.00 | | 293 306.00 |